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博远臻享3个月定开债券C(013223)

2024-03-28     1.01060.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,011.48
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款100.584,412.3432.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.362.0464,124.50
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款7,177.810.000.00
  新股申购款1.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值207,564.00514,553.49578,437.43
负债
  应付基金管理费68.56130.70125.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.8543.5741.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,000.320.00121,908.72
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.3829.6522.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.510.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,111.90208.28122,103.36
  基金单位总额201,652.86511,326.20454,580.64
  未分配净收益1,799.243,019.011,753.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值203,452.10514,345.21456,334.07
  负债及持有人权益合计207,564.00514,553.49578,437.43