资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,011.48 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.58 | 4,412.34 | 32.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.36 | 2.04 | 64,124.50 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 7,177.81 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 207,564.00 | 514,553.49 | 578,437.43 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 68.56 | 130.70 | 125.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.85 | 43.57 | 41.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,000.32 | 0.00 | 121,908.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.38 | 29.65 | 22.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,111.90 | 208.28 | 122,103.36 |
基金单位总额 | 201,652.86 | 511,326.20 | 454,580.64 |
未分配净收益 | 1,799.24 | 3,019.01 | 1,753.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 203,452.10 | 514,345.21 | 456,334.07 |
负债及持有人权益合计 | 207,564.00 | 514,553.49 | 578,437.43 |