0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,014.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,292.23 | 3,351.65 | 12,746.50 | 744.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.28 | 5.78 | 19.91 | 31.65 |
| 清算备付金 | 1,404.31 | 101.85 | 20,176.52 | 125.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,238.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,094.12 | 2,346.02 | 51,193.28 | 14,707.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,680,759.41 | 2,478,475.25 | 3,121,279.95 | 2,712,085.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.49 | 392.58 | 490.41 | 460.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.87 | 98.14 | 122.60 | 115.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,110.09 | 149,354.55 | 74,018.68 | 26,004.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.93 | 25.05 | 39.87 | 26.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,392.98 | 7,372.43 | 7,726.14 | 19,265.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 234.51 | 207.74 | 278.57 | 208.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,372.04 | 157,798.06 | 83,111.88 | 46,493.07 |
| 基金单位总额 | 1,445,577.10 | 2,106,960.61 | 2,793,982.50 | 2,484,563.45 |
| 未分配净收益 | 160,810.27 | 213,716.58 | 244,185.57 | 181,028.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,606,387.37 | 2,320,677.19 | 3,038,168.07 | 2,665,592.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,680,759.41 | 2,478,475.25 | 3,121,279.95 | 2,712,085.49 |