0.1386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 384.50 | 0.00 | -1.26 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.79 | 420.13 | 2,729.50 | 444.83 |
| 应收股利 | 34.35 | 0.52 | 41.65 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.22 | 16.94 | 43.68 | 58.38 |
| 清算备付金 | 529.83 | 496.08 | 1,162.40 | 1,004.78 |
| 应收股票清算款 | 617.20 | 280.06 | 3,543.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,480.55 | 80,687.12 | 151,868.19 | 256,704.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.11 | 33.93 | 51.88 | 98.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.23 | 10.18 | 15.56 | 29.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,726.70 | 2,388.60 | 25,394.68 | 25,301.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 183.32 | 87.10 | 5,101.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.78 | 29.72 | 36.60 | 65.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.23 | 443.62 | 487.95 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.32 | 2.19 | 2.19 | 4.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,121.69 | 2,995.33 | 31,090.11 | 25,498.61 |
| 基金单位总额 | 57,750.39 | 79,571.90 | 124,280.00 | 239,386.54 |
| 未分配净收益 | -391.53 | -1,880.11 | -3,501.92 | -8,180.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,358.86 | 77,691.79 | 120,778.08 | 231,205.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,480.55 | 80,687.12 | 151,868.19 | 256,704.33 |