0.0851% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,302.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 492.85 | 673.30 | 78.54 | 219.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.45 | 1.38 | 0.00 |
| 清算备付金 | 850.44 | 45.49 | 0.00 | 85.85 |
| 应收股票清算款 | 3,152.40 | 0.00 | 0.00 | 100.06 |
| 新股申购款 | 61.58 | 5.96 | 8.50 | 1.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,153.00 | 209,313.23 | 172,109.08 | 175,527.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.01 | 39.24 | 39.02 | 42.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.34 | 13.08 | 13.01 | 14.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,629.84 | 54,375.46 | 13,553.38 | 189.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 58.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.83 | 24.82 | 11.38 | 21.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.58 | 0.00 | 0.50 | 0.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.88 | 54.46 | 56.67 | 72.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,760.12 | 54,507.06 | 13,673.99 | 398.73 |
| 基金单位总额 | 153,067.87 | 150,009.70 | 150,077.36 | 170,133.52 |
| 未分配净收益 | 10,325.01 | 4,796.47 | 8,357.73 | 4,994.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,392.88 | 154,806.16 | 158,435.09 | 175,128.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,153.00 | 209,313.23 | 172,109.08 | 175,527.23 |