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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00134.20733.90337.85
  应收股利0.004.560.008.16
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00270.787.9221.84
  清算备付金0.00818.09588.871,783.64
  应收股票清算款0.0059.50654.47468.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0051,157.9066,215.91105,759.17
负债
  应付基金管理费0.0023.6936.4549.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.087.8110.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,252.495,579.2722,522.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0072.91419.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0026.8630.0482.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00262.82259.48481.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.970.842.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0010,572.945,988.7623,570.25
  基金单位总额0.0040,504.0661,553.0482,878.78
  未分配净收益0.0080.90-1,325.89-689.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0040,584.9660,227.1682,188.91
  负债及持有人权益合计0.0051,157.9066,215.91105,759.17