资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.54 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12.68 | 29.40 | 6.78 | 40.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.83 | 2.93 | 10.15 | 9.65 |
清算备付金 | 3,467.30 | 262.41 | 11,596.69 | 353.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 320.00 | 509.94 | 996.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,578.84 | 20,405.92 | 46,269.88 | 86,368.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.43 | 11.78 | 25.68 | 49.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.29 | 2.36 | 5.14 | 9.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,499.38 | 2,875.65 | 10,703.33 | 7,189.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 301.12 | 508.43 | 4,017.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.73 | 11.92 | 20.44 | 20.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 81.33 | 108.08 | 470.09 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,594.45 | 3,311.56 | 11,734.73 | 11,289.01 |
基金单位总额 | 8,726.47 | 16,741.31 | 34,179.34 | 74,070.97 |
未分配净收益 | 257.93 | 353.05 | 355.81 | 1,008.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,984.40 | 17,094.36 | 34,535.15 | 75,079.34 |
负债及持有人权益合计 | 11,578.84 | 20,405.92 | 46,269.88 | 86,368.35 |