-0.2710% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18.20 | 0.00 | 995.12 | 2,730.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.58 | 38.46 | 229.43 | 1,133.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 2.25 | 3.85 | 168.28 |
| 清算备付金 | 499.49 | 432.70 | 560.18 | 673.54 |
| 应收股票清算款 | 421.77 | 23.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,937.54 | 8,439.08 | 13,501.06 | 26,706.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.06 | 4.45 | 6.61 | 13.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 1.48 | 2.20 | 4.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 460.90 | 1,029.51 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 417.06 | 0.00 | 197.65 | 1,061.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.60 | 21.68 | 13.21 | 14.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.35 | 51.27 | 15.21 | 34.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 900.78 | 1,108.70 | 235.59 | 1,128.51 |
| 基金单位总额 | 3,973.26 | 7,384.26 | 13,424.20 | 25,871.75 |
| 未分配净收益 | 63.50 | -53.88 | -158.72 | -294.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,036.75 | 7,330.37 | 13,265.47 | 25,577.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,937.54 | 8,439.08 | 13,501.06 | 26,706.02 |