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工银食品饮料混合A(013289)

2024-03-28     0.71050.3673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款646.331,370.691,188.371,350.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.1433.2250.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,092.1315,517.0517,927.9217,739.15
负债
  应付基金管理费12.8418.7419.2726.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.143.123.214.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00255.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.3916.488.926.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.3243.91205.63102.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.19341.21240.29143.24
  基金单位总额12,490.3117,076.5518,723.2317,282.25
  未分配净收益-2,444.37-1,900.71-1,035.59313.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,045.9415,175.8417,687.6317,595.92
  负债及持有人权益合计10,092.1315,517.0517,927.9217,739.15