-0.1471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,059.09 | 8,290.03 | 8,523.00 | 8,606.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.60 | 8.11 | 1.95 | 9.24 |
| 清算备付金 | 13.22 | 93.84 | 39.66 | 9.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 854.45 | 253.02 | 163.81 | 461.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 108.00 | 70.88 | 0.00 | 22.77 |
| 基金资产总值 | 156,403.39 | 160,421.57 | 155,065.40 | 157,274.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.48 | 3.52 | 4.33 | 4.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 467.58 | 179.42 | 0.00 | 425.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.30 | 12.87 | 7.93 | 10.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.35 | 50.25 | 156.33 | 318.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 632.49 | 254.85 | 176.54 | 765.59 |
| 基金单位总额 | 262,142.29 | 235,017.41 | 215,133.73 | 191,515.05 |
| 未分配净收益 | -106,371.39 | -74,850.69 | -60,244.88 | -35,006.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,770.90 | 160,166.72 | 154,888.85 | 156,508.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,403.39 | 160,421.57 | 155,065.40 | 157,274.47 |