资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 100.00 | 2,269.45 | 390.00 | 3,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 327.55 | 563.51 | 318.28 | 328.91 |
应收股利 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.27 | 10.83 | 10.50 | 3.05 |
清算备付金 | 123.55 | 364.22 | 558.47 | 986.39 |
应收股票清算款 | 129.25 | 0.00 | 444.44 | 215.61 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,417.14 | 23,528.76 | 44,066.45 | 34,745.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.18 | 16.02 | 22.54 | 23.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.91 | 3.00 | 4.23 | 4.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,499.09 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 136.92 | 298.89 | 449.52 | 141.64 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18 |
其他应付款项 | 24.10 | 25.36 | 27.34 | 4.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.74 | 0.88 | 1.86 | 1.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,673.25 | 360.43 | 9,706.29 | 188.21 |
基金单位总额 | 14,700.17 | 23,519.23 | 34,422.53 | 34,396.26 |
未分配净收益 | 43.73 | -350.90 | -62.36 | 161.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,743.89 | 23,168.33 | 34,360.17 | 34,557.54 |
负债及持有人权益合计 | 18,417.14 | 23,528.76 | 44,066.45 | 34,745.75 |