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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)

2024-03-28     1.01040.3476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.002,269.45390.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.55563.51318.28328.91
  应收股利7.690.000.000.00
  利息合计0.000.000.00170.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2710.8310.503.05
  清算备付金123.55364.22558.47986.39
  应收股票清算款129.250.00444.44215.61
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,417.1423,528.7644,066.4534,745.75
负债
  应付基金管理费10.1816.0222.5423.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.913.004.234.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,499.090.009,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款136.92298.89449.52141.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.18
  其他应付款项24.1025.3627.344.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0015.810.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.740.881.861.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,673.25360.439,706.29188.21
  基金单位总额14,700.1723,519.2334,422.5334,396.26
  未分配净收益43.73-350.90-62.36161.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,743.8923,168.3334,360.1734,557.54
  负债及持有人权益合计18,417.1423,528.7644,066.4534,745.75