0.9909% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,984.90 | 6,267.93 | 7,123.04 | 8,649.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 32.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.16 | 11.13 | 3.74 | 5.24 |
| 清算备付金 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 41.27 | 12.63 | 79.09 | 1,449.81 |
| 新股申购款 | 158.78 | 241.22 | 95.93 | 146.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.46 | 1.96 | 1.84 | 0.61 |
| 基金资产总值 | 105,733.85 | 134,450.56 | 135,572.56 | 149,529.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.06 | 109.89 | 114.60 | 123.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.41 | 24.18 | 25.21 | 27.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.70 | 63.68 | 23.81 | 77.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 252.32 | 265.95 | 360.18 | 2,533.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 390.58 | 466.59 | 524.39 | 2,762.27 |
| 基金单位总额 | 83,153.50 | 103,760.19 | 103,999.39 | 107,410.21 |
| 未分配净收益 | 22,189.77 | 30,223.78 | 31,048.79 | 39,356.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,343.27 | 133,983.97 | 135,048.17 | 146,766.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,733.85 | 134,450.56 | 135,572.56 | 149,529.19 |