-0.4391% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,359.31 | 20,688.46 | 19,790.98 | 27,632.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.24 | 55.83 | 60.23 | 53.66 |
| 清算备付金 | 1,867.14 | 1,750.84 | 2,605.07 | 547.90 |
| 应收股票清算款 | 15.29 | 10.29 | 15.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,098.98 | 775.89 | 320.75 | 376.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.09 | 0.96 | 3.00 |
| 基金资产总值 | 332,023.63 | 286,598.92 | 271,560.41 | 288,067.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.91 | 230.58 | 245.65 | 206.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.14 | 34.59 | 36.85 | 30.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 4.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 322.68 | 408.92 | 427.64 | 345.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 801.49 | 376.30 | 147.77 | 707.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,471.58 | 1,066.87 | 871.66 | 1,301.17 |
| 基金单位总额 | 181,690.05 | 145,461.32 | 148,352.89 | 142,479.53 |
| 未分配净收益 | 148,862.01 | 140,070.73 | 122,335.87 | 144,287.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 330,552.05 | 285,532.05 | 270,688.76 | 286,766.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,023.63 | 286,598.92 | 271,560.41 | 288,067.71 |