资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,995.18 | 0.00 | 40.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 87.31 | 266.91 | 46.34 | 2.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 | 0.35 | 0.04 | 0.28 |
清算备付金 | 89.16 | 13.19 | 1.22 | 8.60 |
应收股票清算款 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
新股申购款 | 1,894.60 | 2,222.90 | 134.76 | 1.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 596,861.32 | 111,170.56 | 6,601.85 | 3,568.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.08 | 11.45 | 0.93 | 0.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.02 | 2.86 | 0.23 | 0.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 109,104.95 | 23,191.01 | 244.46 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.97 | 9.67 | 5.78 | 2.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,161.20 | 285.74 | 0.35 | 6.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 59.99 | 8.69 | 0.64 | 0.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111,549.28 | 23,520.88 | 253.34 | 10.97 |
基金单位总额 | 456,389.48 | 83,499.50 | 6,172.88 | 3,501.73 |
未分配净收益 | 28,922.55 | 4,150.19 | 175.64 | 55.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 485,312.04 | 87,649.69 | 6,348.51 | 3,557.21 |
负债及持有人权益合计 | 596,861.32 | 111,170.56 | 6,601.85 | 3,568.18 |