资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.00 | 1,100.08 | 1,699.90 | 2,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,814.49 | 1,689.43 | 1,677.73 | 1,759.94 |
应收股利 | 0.00 | 39.97 | 2.32 | 11.59 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.78 | 62.46 | 93.81 | 68.31 |
清算备付金 | 1,051.25 | 3,510.94 | 2,119.83 | 2,862.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 628.95 | 519.34 | 373.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 20.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,487.24 | 128,077.48 | 185,352.16 | 384,765.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.16 | 69.89 | 113.09 | 249.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.78 | 13.11 | 21.20 | 46.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 22,700.47 | 21,894.37 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 849.66 | 730.32 | 643.43 | 445.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.28 | 115.42 | 145.99 | 209.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 149.46 | 270.08 | 87.56 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.83 | 3.20 | 8.55 | 20.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,106.22 | 23,902.56 | 22,914.27 | 971.88 |
基金单位总额 | 77,355.56 | 103,660.56 | 162,378.09 | 372,078.46 |
未分配净收益 | -1,974.55 | 514.36 | 59.80 | 11,714.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,381.02 | 104,174.92 | 162,437.89 | 383,793.28 |
负债及持有人权益合计 | 76,487.24 | 128,077.48 | 185,352.16 | 384,765.16 |