0.0803% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 | 1,100.08 | 1,699.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 492.88 | 1,814.49 | 1,689.43 | 1,677.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | 2.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.36 | 26.78 | 62.46 | 93.81 |
| 清算备付金 | 1,261.90 | 1,051.25 | 3,510.94 | 2,119.83 |
| 应收股票清算款 | 250.83 | 0.00 | 628.95 | 519.34 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,191.28 | 76,487.24 | 128,077.48 | 185,352.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.28 | 52.16 | 69.89 | 113.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.30 | 9.78 | 13.11 | 21.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,470.00 | 0.00 | 22,700.47 | 21,894.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 163.80 | 849.66 | 730.32 | 643.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.47 | 41.28 | 115.42 | 145.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.03 | 149.46 | 270.08 | 87.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.65 | 3.83 | 3.20 | 8.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,782.58 | 1,106.22 | 23,902.56 | 22,914.27 |
| 基金单位总额 | 67,061.76 | 77,355.56 | 103,660.56 | 162,378.09 |
| 未分配净收益 | -653.06 | -1,974.55 | 514.36 | 59.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,408.70 | 75,381.02 | 104,174.92 | 162,437.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,191.28 | 76,487.24 | 128,077.48 | 185,352.16 |