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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)

2024-04-26     0.73872.6115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,219.983,787.215,884.0511,128.05
  应收股利0.000.000.006.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9021.5423.4613.26
  清算备付金26.8578.49105.56389.37
  应收股票清算款190.700.00139.84249.50
  新股申购款3.800.470.6519.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,124.5526,642.4130,743.0238,218.71
负债
  应付基金管理费19.8333.3940.0644.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.314.455.345.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,608.7153.94322.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.3461.5937.4026.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.633.240.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.571,713.26139.05403.00
  基金单位总额23,222.5524,864.4435,746.4934,994.75
  未分配净收益-4,153.5764.71-5,142.522,820.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,068.9824,929.1530,603.9737,815.70
  负债及持有人权益合计19,124.5526,642.4130,743.0238,218.71