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基金概况
财务数据
景顺长城景泰纯利债券C(013380)
2024-04-25
1.1682-0.0171%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 102.24 | 328.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.52 | 3.02 |
清算备付金 | 4,391.56 | 698.09 |
应收股票清算款 | 44.60 | 24.46 |
新股申购款 | 5,591.52 | 2,005.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 390,096.18 | 301,352.61 |
负债 |
应付基金管理费 | 73.17 | 61.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.39 | 20.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 107,762.75 | 50,548.67 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 15.74 | 51.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.25 | 23.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,238.68 | 45.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.68 | 15.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111,171.36 | 50,768.02 |
基金单位总额 | 241,752.06 | 220,038.62 |
未分配净收益 | 37,172.77 | 30,545.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 278,924.82 | 250,584.59 |
负债及持有人权益合计 | 390,096.18 | 301,352.61 |