0.0226% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,276.63 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 675.83 | 145.92 | 346.67 | 305.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.20 | 1.62 | 2.77 | 1.61 |
| 清算备付金 | 330.71 | 110.02 | 1,077.01 | 1,518.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 187.68 |
| 新股申购款 | 1,985.62 | 2,086.29 | 2,382.99 | 147.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217,661.77 | 178,798.40 | 146,914.70 | 364,684.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.30 | 82.61 | 60.78 | 142.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.29 | 24.78 | 18.23 | 42.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,099.50 | 160.00 | 33,328.68 | 88,517.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 500.99 | 40.05 | 0.00 | 2.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.61 | 5.49 | 8.76 | 9.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,174.62 | 757.56 | 96.22 | 304.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 298.52 | 299.44 | 301.41 | 307.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,273.77 | 1,393.81 | 33,821.62 | 89,337.94 |
| 基金单位总额 | 154,427.14 | 135,086.24 | 85,772.79 | 211,344.86 |
| 未分配净收益 | 53,960.86 | 42,318.35 | 27,320.29 | 64,001.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,387.99 | 177,404.59 | 113,093.09 | 275,346.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 217,661.77 | 178,798.40 | 146,914.70 | 364,684.67 |