0.5870% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 728.38 | 2,526.35 | 5,573.11 | 3,851.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 134.76 | 11.99 | 10.70 | 10.08 |
| 清算备付金 | 273.07 | 1,736.06 | 6,615.49 | 57.30 |
| 应收股票清算款 | 672.51 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.79 | 0.77 | 1.13 | 40.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,048.86 | 37,865.15 | 44,931.33 | 38,193.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.66 | 47.33 | 53.18 | 44.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.61 | 7.89 | 8.86 | 7.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.06 | 0.00 | 825.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.08 | 68.19 | 50.48 | 32.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.42 | 3.99 | 12.93 | 21.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97.44 | 432.51 | 129.70 | 932.72 |
| 基金单位总额 | 37,323.89 | 46,065.11 | 50,157.11 | 40,175.19 |
| 未分配净收益 | -10,372.48 | -8,632.47 | -5,355.48 | -2,914.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,951.42 | 37,432.64 | 44,801.63 | 37,260.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,048.86 | 37,865.15 | 44,931.33 | 38,193.05 |