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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)

2024-03-27     0.7541-2.5836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,528.6012,279.6811,869.362,661.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.5471.0562.536.64
  清算备付金744.67374.29264.48156.09
  应收股票清算款95.747.440.000.00
  新股申购款678.5840.031,605.65141.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值262,240.13154,148.24127,095.1036,953.39
负债
  应付基金管理费254.26187.90128.8844.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.3831.3221.487.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00839.121,817.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.88
  其他应付款项271.08265.10192.339.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款590.81200.191,952.88166.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,222.861,566.304,142.78250.96
  基金单位总额279,430.61169,964.17114,963.7835,442.14
  未分配净收益-18,413.34-17,382.227,988.541,260.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,017.27152,581.94122,952.3236,702.43
  负债及持有人权益合计262,240.13154,148.24127,095.1036,953.39