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博时核心资产精选混合C(013418)

2024-03-27     0.6657-0.8933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.120.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,146.3314,678.8717,498.3527,764.36
  应收股利9.810.00156.460.00
  利息合计0.000.000.003.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9313.4220.609.00
  清算备付金282.35122.3560.06193.38
  应收股票清算款220.82219.06261.340.00
  新股申购款0.000.1676.1712.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,721.8473,815.9088,254.48100,735.34
负债
  应付基金管理费83.5693.51101.11129.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9315.5916.8521.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00242.8049.20616.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0063.87
  其他应付款项110.9488.5869.546.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0016.51155.42171.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.14458.92394.211,012.53
  基金单位总额83,607.2387,876.8491,010.7097,317.26
  未分配净收益-16,116.53-14,519.86-3,150.432,405.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,490.7073,356.9887,860.2799,722.82
  负债及持有人权益合计67,721.8473,815.9088,254.48100,735.34