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宝盈安盛中短债债券C(013424)

2024-03-28     1.02550.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.110.0010,001.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款177.28256.74197.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.111.481.87
  清算备付金3.000.00176.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.854.250.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,653.615,304.6840,079.47
负债
  应付基金管理费0.546.875.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.182.291.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.497.611.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.153.980.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13.4320.778.71
  基金单位总额6,563.915,233.7439,959.40
  未分配净收益76.2750.17111.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,640.185,283.9040,070.76
  负债及持有人权益合计6,653.615,304.6840,079.47