资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 499.92 | 229.95 | 3,798.86 | 2,150.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 234.62 | 184.34 | 230.48 | 1,323.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.21 | 6.60 | 3.64 | 6.13 |
清算备付金 | 161.07 | 140.53 | 339.53 | 640.60 |
应收股票清算款 | 130.40 | 66.11 | 22.28 | 19.48 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,902.04 | 10,004.83 | 12,650.71 | 21,648.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.76 | 6.56 | 8.89 | 13.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.19 | 1.64 | 2.22 | 3.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 300.08 | 0.00 | 700.15 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 923.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.83 | 21.94 | 6.20 | 19.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 68.94 | 8.30 | 41.79 | 357.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 171.77 | 339.10 | 60.34 | 2,019.77 |
基金单位总额 | 7,525.23 | 10,125.42 | 13,033.46 | 19,320.86 |
未分配净收益 | -794.96 | -459.69 | -443.09 | 308.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,730.27 | 9,665.73 | 12,590.37 | 19,628.86 |
负债及持有人权益合计 | 6,902.04 | 10,004.83 | 12,650.71 | 21,648.63 |