资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 355.49 | 269.06 | 96.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.91 | 9.17 | 1.15 |
清算备付金 | 1.83 | 1.63 | 15.22 |
应收股票清算款 | 42.72 | 29.30 | 0.00 |
新股申购款 | 21.24 | 6.72 | 212.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,778.54 | 4,981.17 | 2,026.55 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.88 | 2.20 | 2.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 65.96 | 46.35 | 21.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 72.40 | 48.82 | 116.69 |
基金单位总额 | 7,155.03 | 4,900.73 | 1,497.44 |
未分配净收益 | -448.89 | 31.63 | 412.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,706.14 | 4,932.35 | 1,909.87 |
负债及持有人权益合计 | 6,778.54 | 4,981.17 | 2,026.55 |