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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)

2024-03-28     0.73170.6050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款355.49269.0696.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.919.171.15
  清算备付金1.831.6315.22
  应收股票清算款42.7229.300.00
  新股申购款21.246.72212.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,778.544,981.172,026.55
负债
  应付基金管理费0.070.040.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.010.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0090.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.882.202.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款65.9646.3521.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.002.87
  预提费用0.000.000.00
  负债总额72.4048.82116.69
  基金单位总额7,155.034,900.731,497.44
  未分配净收益-448.8931.63412.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,706.144,932.351,909.87
  负债及持有人权益合计6,778.544,981.172,026.55