-0.3018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,392.84 | 1,144.26 | 200.00 | 4,747.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,334.75 | 87.89 | 250.71 | 1,879.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 15.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.47 | 9.28 | 6.48 | 13.35 |
| 清算备付金 | 290.67 | 313.15 | 475.01 | 1,101.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 619.46 | 300.00 | 446.58 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,228.76 | 43,745.95 | 66,236.92 | 78,631.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.00 | 24.52 | 46.19 | 53.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.22 | 5.45 | 10.26 | 12.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,514.70 | 11,506.53 | 6,552.03 | 3,813.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 918.44 | 256.48 | 445.49 | 1,320.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.34 | 31.92 | 24.27 | 34.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.09 | 47.01 | 70.95 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 1.15 | 3.15 | 2.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,529.17 | 11,873.62 | 7,153.38 | 5,238.40 |
| 基金单位总额 | 24,779.96 | 31,630.27 | 59,460.31 | 72,570.40 |
| 未分配净收益 | -80.38 | 242.06 | -376.77 | 822.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,699.59 | 31,872.33 | 59,083.54 | 73,392.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,228.76 | 43,745.95 | 66,236.92 | 78,631.22 |