0.0575% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 741.55 | 3,392.84 | 1,144.26 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.49 | 1,334.75 | 87.89 | 250.71 |
| 应收股利 | 1.63 | 0.00 | 7.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.86 | 7.47 | 9.28 | 6.48 |
| 清算备付金 | 115.33 | 290.67 | 313.15 | 475.01 |
| 应收股票清算款 | 606.19 | 0.00 | 619.46 | 300.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,960.04 | 34,228.76 | 43,745.95 | 66,236.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.00 | 19.00 | 24.52 | 46.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 4.22 | 5.45 | 10.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,050.96 | 8,514.70 | 11,506.53 | 6,552.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 528.69 | 918.44 | 256.48 | 445.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.92 | 27.34 | 31.92 | 24.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.89 | 43.09 | 47.01 | 70.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 1.92 | 1.15 | 3.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,734.58 | 9,529.17 | 11,873.62 | 7,153.38 |
| 基金单位总额 | 13,941.13 | 24,779.96 | 31,630.27 | 59,460.31 |
| 未分配净收益 | 284.32 | -80.38 | 242.06 | -376.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,225.45 | 24,699.59 | 31,872.33 | 59,083.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,960.04 | 34,228.76 | 43,745.95 | 66,236.92 |