行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河中债1-3年国开行债券指数A(013541)

2022-12-30     1.01040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-222022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.4432,774.07
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25.6367.3724.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.00582.80
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.014.21101.77
  应收股票清算款0.000.0017,202.98
  新股申购款0.000.810.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25.6415,362.4684,102.18
负债
  应付基金管理费0.001.895.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.631.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.66
  其他应付款项11.1010.916.82
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11.1013.4314.57
  基金单位总额14.3915,014.8683,307.99
  未分配净收益0.15334.17779.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14.5415,349.0384,087.61
  负债及持有人权益合计25.6415,362.4684,102.18