0.1268% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 592.41 | 2,623.84 | 300.10 | 362.45 |
| 应收股利 | 58.99 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.12 | 62.74 | 37.50 | 15.20 |
| 清算备付金 | 17,827.00 | 11,916.04 | 8,828.86 | 10,559.97 |
| 应收股票清算款 | 21,438.99 | 7,683.48 | 0.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 785,438.27 | 767,303.64 | 578,257.68 | 453,571.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.74 | 106.01 | 101.36 | 102.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.20 | 28.27 | 27.03 | 27.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 355,035.99 | 338,189.90 | 166,231.72 | 51,499.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,003.52 | 0.00 | 60.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.89 | 25.78 | 146.05 | 36.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.19 | 46.39 | 42.41 | 19.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 355,245.01 | 348,399.87 | 166,548.57 | 51,746.20 |
| 基金单位总额 | 401,024.25 | 401,024.25 | 401,024.25 | 401,024.25 |
| 未分配净收益 | 29,169.01 | 17,879.52 | 10,684.87 | 801.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 430,193.26 | 418,903.78 | 411,709.12 | 401,825.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 785,438.27 | 767,303.64 | 578,257.68 | 453,571.90 |