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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546)

2024-03-27     1.02660.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,007.6815,201.0430,700.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.3035.63226.8738.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00401.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.330.350.05
  清算备付金32.7732.3456.96130.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.680.000.0027.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,163.27106,828.92109,240.81133,932.97
负债
  应付基金管理费26.7027.1326.9213.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.454.524.492.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,603.510.000.0025,535.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.79
  其他应付款项13.2324.3113.782.40
  应付利息0.000.000.001.70
  应付赎回款0.060.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,647.9856.0245.4325,558.35
  基金单位总额105,368.38105,501.94106,073.09106,866.87
  未分配净收益3,146.901,270.973,122.291,507.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,515.28106,772.90109,195.38108,374.62
  负债及持有人权益合计132,163.27106,828.92109,240.81133,932.97