信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)
2024-04-25
0.7121
0.5649%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,568.78 | 1,753.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.36 | 21.71 |
| 清算备付金 | 81.31 | 237.83 |
| 应收股票清算款 | 314.69 | 251.60 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,747.21 | 25,748.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.79 | 29.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.80 | 4.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 593.99 | 254.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.26 | 153.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.45 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 697.00 | 442.93 |
| 基金单位总额 | 21,231.65 | 25,211.19 |
| 未分配净收益 | -3,181.44 | 94.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,050.21 | 25,305.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,747.21 | 25,748.18 |
