0.2934% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,063.92 | 870.23 | 1,423.26 | 2,003.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.43 | 15.22 | 9.74 | 14.53 |
| 清算备付金 | 2,106.65 | 217.37 | 729.55 | 315.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,573.31 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 5.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,328.61 | 131,405.76 | 30,802.71 | 55,333.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.39 | 60.29 | 16.77 | 30.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.54 | 17.22 | 4.79 | 8.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,038.08 | 13,251.84 | 3,500.90 | 3,505.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,005.78 | 1,146.65 | 0.00 | 1,615.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 99.86 | 61.42 | 26.59 | 23.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.23 | 3.72 | 949.84 | 6.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.61 | 0.46 | 0.29 | 0.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,225.23 | 14,553.22 | 4,499.49 | 5,189.90 |
| 基金单位总额 | 73,206.62 | 94,737.37 | 22,325.51 | 36,751.43 |
| 未分配净收益 | 10,896.76 | 22,115.17 | 3,977.70 | 13,392.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,103.38 | 116,852.54 | 26,303.22 | 50,143.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,328.61 | 131,405.76 | 30,802.71 | 55,333.68 |