0.1369% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,966.90 | 2,923.72 | 1,239.72 | 32,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.99 | 1.25 | 47.44 | 54.74 |
| 应收股利 | 6.57 | 0.00 | 57.04 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.66 | 42.66 | 79.83 | 50.14 |
| 清算备付金 | 4,239.11 | 3,899.99 | 7,889.97 | 6,454.72 |
| 应收股票清算款 | 338.71 | 476.95 | 1,229.28 | 2,365.53 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 46.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,969.35 | 211,392.48 | 293,025.21 | 363,036.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.03 | 113.67 | 145.94 | 185.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.26 | 28.42 | 36.49 | 46.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,500.00 | 45,994.40 | 75,977.90 | 92,970.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 196.76 | 0.00 | 463.86 | 1,821.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.92 | 51.74 | 75.87 | 81.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 508.81 | 705.59 | 798.98 | 183.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.25 | 7.82 | 11.45 | 13.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,364.53 | 46,904.63 | 77,514.16 | 95,306.23 |
| 基金单位总额 | 133,689.42 | 169,141.88 | 220,545.82 | 274,874.60 |
| 未分配净收益 | -1,084.60 | -4,654.03 | -5,034.77 | -7,144.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,604.82 | 164,487.85 | 215,511.05 | 267,730.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,969.35 | 211,392.48 | 293,025.21 | 363,036.46 |