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中邮鑫溢中短债债券C(013574)

2024-03-28     1.04130.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.50116.63141.21545.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.560.310.66
  清算备付金0.007.000.9712.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.69199.8254.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,363.628,716.7424,193.3226,500.52
负债
  应付基金管理费51.812.307.016.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.270.772.342.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,222.76630.080.00110.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8923.3514.215.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.37109.4769.4645.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.082.791.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,319.10766.0895.81171.48
  基金单位总额196,355.507,733.1723,830.3026,078.97
  未分配净收益7,689.02217.48267.20250.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,044.527,950.6624,097.5026,329.04
  负债及持有人权益合计251,363.628,716.7424,193.3226,500.52