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招商品质领航混合C(013584)

2023-04-19     0.9558-0.3025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-04-192022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00149.96
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款473.2777.32
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.0053.81
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值473.27741.41
负债
  应付基金管理费0.400.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.070.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项0.002.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.100.39
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.693.82
  基金单位总额492.77765.77
  未分配净收益-20.20-28.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值472.57737.59
  负债及持有人权益合计473.27741.41