-0.5501% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,687.69 | 12,260.78 | 13,107.04 | 14,475.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 13.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.93 | 15.10 | 8.92 | 11.77 |
| 清算备付金 | 19.96 | 53.00 | 15.23 | 15.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 42.22 | 20.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 476.96 | 331.36 | 297.56 | 805.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.77 | 2.33 | 1.13 | 2.34 |
| 基金资产总值 | 201,431.89 | 222,206.79 | 234,391.67 | 255,502.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.79 | 184.89 | 203.02 | 203.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.16 | 36.98 | 40.60 | 40.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.17 | 48.77 | 67.47 | 94.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 288.10 | 323.75 | 328.53 | 1,855.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 0.24 | 0.17 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,020.67 | 595.35 | 640.11 | 2,195.37 |
| 基金单位总额 | 344,028.33 | 395,138.60 | 422,279.95 | 410,782.06 |
| 未分配净收益 | -144,617.11 | -173,527.15 | -188,528.38 | -157,474.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,411.22 | 221,611.45 | 233,751.57 | 253,307.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,431.89 | 222,206.79 | 234,391.67 | 255,502.93 |