0.1555% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,884.37 | 11,687.69 | 12,260.78 | 13,107.04 |
| 应收股利 | 1.16 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.04 | 17.93 | 15.10 | 8.92 |
| 清算备付金 | 15.49 | 19.96 | 53.00 | 15.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 42.22 | 20.74 |
| 新股申购款 | 244.70 | 476.96 | 331.36 | 297.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.67 | 3.77 | 2.33 | 1.13 |
| 基金资产总值 | 180,292.09 | 201,431.89 | 222,206.79 | 234,391.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.33 | 170.79 | 184.89 | 203.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.47 | 34.16 | 36.98 | 40.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,496.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.82 | 30.17 | 48.77 | 67.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 218.05 | 288.10 | 323.75 | 328.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.39 | 0.24 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.55 | 2,020.67 | 595.35 | 640.11 |
| 基金单位总额 | 353,468.80 | 344,028.33 | 395,138.60 | 422,279.95 |
| 未分配净收益 | -173,622.26 | -144,617.11 | -173,527.15 | -188,528.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,846.54 | 199,411.22 | 221,611.45 | 233,751.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,292.09 | 201,431.89 | 222,206.79 | 234,391.67 |