-0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,801.34 | 2,200.00 | 4,898.55 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 250.84 | 221.06 | 247.42 | 245.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 2.31 | 0.91 | 2.36 |
| 清算备付金 | 98.99 | 38.01 | 510.09 | 36.12 |
| 应收股票清算款 | 212.03 | 2,239.85 | 1,102.69 | 171.50 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,685.28 | 16,591.85 | 31,865.88 | 32,448.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.27 | 7.95 | 21.47 | 20.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.99 | 1.49 | 4.02 | 3.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,499.90 | 0.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,167.31 | 150.04 | 162.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.78 | 16.84 | 19.58 | 10.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 225.70 | 84.05 | 4,750.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.28 | 0.57 | 1.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249.86 | 4,777.91 | 4,946.91 | 599.44 |
| 基金单位总额 | 7,317.86 | 11,287.92 | 26,695.46 | 31,378.73 |
| 未分配净收益 | 117.56 | 526.01 | 223.51 | 470.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,435.42 | 11,813.93 | 26,918.97 | 31,849.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,685.28 | 16,591.85 | 31,865.88 | 32,448.81 |