-0.5142% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 538.00 | 49.82 | -0.01 | -0.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.09 | 386.43 | 1,379.16 | 2,099.01 |
| 应收股利 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.76 | 112.85 | 99.36 | 68.20 |
| 清算备付金 | 619.58 | 3,835.87 | 3,111.52 | 1,663.87 |
| 应收股票清算款 | 283.59 | 1,888.57 | 5,164.22 | 7,001.20 |
| 新股申购款 | 0.10 | 3.30 | 6.72 | 0.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,605.41 | 179,143.45 | 389,116.92 | 245,342.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.81 | 100.62 | 195.34 | 136.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.17 | 21.56 | 41.86 | 29.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,835.30 | 17,694.89 | 35,989.25 | 49,990.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 62.19 | 1,114.18 | 312.68 | 2,368.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.50 | 12.94 | 63.93 | 54.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.91 | 152.70 | 514.31 | 13,042.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.30 | 6.08 | 15.80 | 12.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,090.24 | 19,105.19 | 37,140.76 | 65,640.54 |
| 基金单位总额 | 56,051.89 | 165,230.36 | 349,418.49 | 181,220.75 |
| 未分配净收益 | -1,536.71 | -5,192.10 | 2,557.67 | -1,519.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,515.18 | 160,038.26 | 351,976.16 | 179,701.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,605.41 | 179,143.45 | 389,116.92 | 245,342.03 |