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富国利享回报12个月持有期混合C(013633)

2025-06-10     0.94640.1270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00310.68254.453.15
  应收股利0.001.950.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.305.376.41
  清算备付金0.00312.7778.58402.16
  应收股票清算款0.000.0078.84171.70
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0014,368.4816,775.5524,243.72
负债
  应付基金管理费0.007.769.8513.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.461.852.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,410.002,049.744,698.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00142.29165.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0020.5026.5240.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.009.430.284.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.390.480.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,592.132,254.544,762.02
  基金单位总额0.0012,424.3515,145.3719,957.27
  未分配净收益0.00-648.00-624.36-475.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0011,776.3514,521.0019,481.69
  负债及持有人权益合计0.0014,368.4816,775.5524,243.72