-1.2267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,308.43 | 1,317.91 | 680.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.40 | 16.88 | 14.30 |
| 清算备付金 | 2.88 | 6.91 | 166.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.83 | 8.33 | 11.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,139.87 | 10,738.81 | 10,836.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.11 | 3.40 | 3.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.78 | 0.85 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 541.19 | 250.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 52.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.84 | 11.28 | 8.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.89 | 5.46 | 21.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.35 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128.00 | 562.76 | 338.45 |
| 基金单位总额 | 8,859.61 | 9,581.70 | 10,372.45 |
| 未分配净收益 | 152.26 | 594.35 | 125.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,011.87 | 10,176.05 | 10,497.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,139.87 | 10,738.81 | 10,836.21 |