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兴业聚源混合C(013742)

2024-03-28     1.18470.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.221,386.843,194.272,367.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00733.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.995.837.486.36
  清算备付金1,053.00156.44989.65711.48
  应收股票清算款115.540.001,078.640.00
  新股申购款0.010.030.060.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,417.0339,923.1667,934.3672,242.65
负债
  应付基金管理费11.9918.7928.9532.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.003.134.835.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,072.3111,000.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.03410.83401.541,396.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.30
  其他应付款项22.3434.6522.2717.90
  应付利息0.000.000.00-2.03
  应付赎回款0.7443.263,269.680.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.431.141.602.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.845,587.5314,732.464,771.55
  基金单位总额18,905.6527,406.5737,574.1746,678.10
  未分配净收益5,428.546,929.0615,627.7320,793.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,334.1934,335.6353,201.9067,471.10
  负债及持有人权益合计24,417.0339,923.1667,934.3672,242.65