资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 367.22 | 1,386.84 | 3,194.27 | 2,367.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 204.99 | 5.83 | 7.48 | 6.36 |
清算备付金 | 1,053.00 | 156.44 | 989.65 | 711.48 |
应收股票清算款 | 115.54 | 0.00 | 1,078.64 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,417.03 | 39,923.16 | 67,934.36 | 72,242.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.99 | 18.79 | 28.95 | 32.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.00 | 3.13 | 4.83 | 5.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 5,072.31 | 11,000.00 | 3,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 42.03 | 410.83 | 401.54 | 1,396.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
其他应付款项 | 22.34 | 34.65 | 22.27 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.03 |
应付赎回款 | 0.74 | 43.26 | 3,269.68 | 0.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.43 | 1.14 | 1.60 | 2.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82.84 | 5,587.53 | 14,732.46 | 4,771.55 |
基金单位总额 | 18,905.65 | 27,406.57 | 37,574.17 | 46,678.10 |
未分配净收益 | 5,428.54 | 6,929.06 | 15,627.73 | 20,793.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,334.19 | 34,335.63 | 53,201.90 | 67,471.10 |
负债及持有人权益合计 | 24,417.03 | 39,923.16 | 67,934.36 | 72,242.65 |