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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)

2024-11-20     1.10270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,927.13407.99-0.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,210.44499.56215.53173.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.592.751.131.20
  清算备付金956.4483.6731.2982.15
  应收股票清算款0.000.000.00450.26
  新股申购款1,587.221,270.12517.2111.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值394,427.8969,726.408,640.354,598.98
负债
  应付基金管理费74.7012.871.731.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.933.090.410.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,719.070.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,470.52469.27163.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.8016.832.4616.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款704.790.0026.1332.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6411.832.021.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,046.57520.10197.5952.39
  基金单位总额334,252.7064,301.778,040.804,411.55
  未分配净收益32,128.614,904.52401.96135.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366,381.3169,206.298,442.764,546.59
  负债及持有人权益合计394,427.8969,726.408,640.354,598.98