-1.2441% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-05-26 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.97 | 959.16 | 542.56 |
| 应收股利 | 0.25 | 0.00 | 40.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 3.77 | 5.62 |
| 清算备付金 | 55.42 | 112.95 | 142.26 |
| 应收股票清算款 | 78.10 | 0.00 | 131.47 |
| 新股申购款 | 3.14 | 1.35 | 1.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,742.04 | 5,080.29 | 8,305.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.61 | 5.94 | 10.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.77 | 0.99 | 1.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 199.98 | 0.00 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.10 | 3.59 | 12.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.08 | 47.17 | 215.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.33 | 58.26 | 1,041.24 |
| 基金单位总额 | 3,656.40 | 5,124.39 | 6,732.63 |
| 未分配净收益 | -202.69 | -102.36 | 531.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,453.71 | 5,022.03 | 7,264.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,742.04 | 5,080.29 | 8,305.80 |