行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商精选平衡混合C(013760)

2023-05-26     0.9367-1.2441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-262022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款149.97959.16542.56
  应收股利0.250.0040.10
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.853.775.62
  清算备付金55.42112.95142.26
  应收股票清算款78.100.00131.47
  新股申购款3.141.351.68
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,742.045,080.298,305.80
负债
  应付基金管理费4.615.9410.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.770.991.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款199.980.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.500.000.00
  其他应付款项5.103.5912.27
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款77.0847.17215.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额288.3358.261,041.24
  基金单位总额3,656.405,124.396,732.63
  未分配净收益-202.69-102.36531.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,453.715,022.037,264.56
  负债及持有人权益合计3,742.045,080.298,305.80