-0.0645% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,654.99 | 1,846.12 | 507.20 | 866.15 |
| 应收股利 | 5.99 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.26 | 448.61 | 27.69 | 56.50 |
| 清算备付金 | 2,129.96 | 5,197.82 | 3,453.83 | 6,447.30 |
| 应收股票清算款 | 163.17 | 10,277.65 | 716.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,515.43 | 107,345.34 | 146,078.64 | 280,411.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.91 | 41.47 | 60.20 | 109.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.98 | 10.37 | 15.05 | 27.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,442.00 | 22,798.50 | 28,488.85 | 67,250.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,591.46 | 4,428.00 | 499.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.82 | 28.04 | 32.14 | 52.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.99 | 411.36 | 766.24 | 471.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.17 | 6.11 | 7.37 | 15.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,357.82 | 27,734.03 | 29,883.67 | 67,954.54 |
| 基金单位总额 | 52,528.60 | 78,408.51 | 115,540.45 | 213,008.69 |
| 未分配净收益 | 2,629.02 | 1,202.81 | 654.53 | -552.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,157.61 | 79,611.31 | 116,194.97 | 212,456.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,515.43 | 107,345.34 | 146,078.64 | 280,411.03 |