-0.3393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.31 | 66.06 | 67.19 | 43.12 |
| 应收股利 | 2.02 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 2.30 | 3.19 | 7.10 |
| 清算备付金 | 828.65 | 637.96 | 370.53 | 1,472.04 |
| 应收股票清算款 | 82.32 | 293.86 | 143.99 | 380.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,623.71 | 57,713.05 | 71,418.83 | 96,913.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.88 | 15.12 | 33.64 | 47.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.94 | 7.56 | 9.61 | 13.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,900.00 | 13,530.46 | 14,010.64 | 18,484.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 62.51 | 18.62 | 0.00 | 80.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.21 | 7.49 | 12.31 | 24.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.42 | 383.07 | 84.29 | 350.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.91 | 3.72 | 4.20 | 5.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,142.89 | 13,966.04 | 14,154.72 | 19,005.06 |
| 基金单位总额 | 34,805.94 | 43,324.51 | 56,626.01 | 77,396.13 |
| 未分配净收益 | 674.88 | 422.50 | 638.11 | 512.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,480.83 | 43,747.01 | 57,264.11 | 77,908.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,623.71 | 57,713.05 | 71,418.83 | 96,913.99 |