0.0091% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,001.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 563.77 | 1,937.12 | 3,255.03 | 6,671.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 0.96 | 1.45 | 1.89 |
| 清算备付金 | 0.00 | 20.01 | 15.11 | 231.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,099.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 147.43 | 1,872.65 | 0.00 | 700.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,777.61 | 304,317.04 | 366,674.85 | 715,129.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.61 | 71.15 | 92.28 | 223.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.60 | 11.86 | 15.38 | 37.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.11 | 14,305.68 | 21,217.64 | 1,100.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.44 | 1,001.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.77 | 11.38 | 20.85 | 16.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 818.15 | 1,957.11 | 6,393.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.48 | 24.01 | 39.73 | 56.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,076.62 | 16,258.86 | 24,361.27 | 7,860.04 |
| 基金单位总额 | 123,134.65 | 265,997.64 | 320,914.90 | 672,488.84 |
| 未分配净收益 | 11,566.33 | 22,060.54 | 21,398.68 | 34,780.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,700.98 | 288,058.18 | 342,313.59 | 707,269.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,777.61 | 304,317.04 | 366,674.85 | 715,129.25 |