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景顺长城景气进取混合C(013813)

2025-01-27     0.69650.1870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,896.9539,328.18108,146.3957,799.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.61128.26166.62228.38
  清算备付金324.92358.90467.551,532.75
  应收股票清算款3,404.14832.220.002,776.33
  新股申购款7.9030.0842.55101.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值348,611.98427,846.83524,717.87549,853.53
负债
  应付基金管理费345.61439.61633.64720.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.6073.27105.61120.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,121.940.003,661.840.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项163.02306.03795.85693.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款701.85735.91308.042,959.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,418.891,592.945,548.154,560.61
  基金单位总额523,048.85573,061.16612,078.99692,381.65
  未分配净收益-180,855.77-146,807.28-92,909.28-147,088.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342,193.09426,253.89519,169.71545,292.93
  负债及持有人权益合计348,611.98427,846.83524,717.87549,853.53