资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,598.16 | 5,280.47 | 4,357.31 | 2,594.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.44 | 25.29 | 34.94 | 9.05 |
清算备付金 | 28.21 | 79.57 | 166.29 | 99.32 |
应收股票清算款 | 1,244.92 | 1,148.05 | 164.59 | 0.00 |
新股申购款 | 1,460.95 | 501.72 | 821.26 | 1,275.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,119.70 | 108,507.67 | 80,432.03 | 47,201.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 78.11 | 103.19 | 88.87 | 42.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.51 | 8.60 | 7.41 | 3.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.89 | 58.94 | 42.38 | 35.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,670.12 | 1,661.24 | 1,024.43 | 1,459.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,794.10 | 1,845.75 | 1,174.56 | 1,624.40 |
基金单位总额 | 151,006.48 | 150,277.05 | 99,468.88 | 49,784.06 |
未分配净收益 | -71,680.87 | -43,615.13 | -20,211.41 | -4,206.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 79,325.61 | 106,661.92 | 79,257.47 | 45,577.12 |
负债及持有人权益合计 | 82,119.70 | 108,507.67 | 80,432.03 | 47,201.51 |