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汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817)

2024-03-27     0.4957-2.7276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,280.474,357.312,594.831,410.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2934.949.056.04
  清算备付金79.57166.2999.32101.04
  应收股票清算款1,148.05164.590.000.00
  新股申购款501.72821.261,275.8058.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,507.6780,432.0347,201.5128,662.74
负债
  应付基金管理费103.1988.8742.3326.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.607.413.532.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0079.3050.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.81
  其他应付款项58.9442.3835.671.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,661.241,024.431,459.5733.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,845.751,174.561,624.40128.66
  基金单位总额150,277.0599,468.8849,784.0631,728.82
  未分配净收益-43,615.13-20,211.41-4,206.94-3,194.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,661.9279,257.4745,577.1228,534.08
  负债及持有人权益合计108,507.6780,432.0347,201.5128,662.74