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汇丰晋信慧悦混合(013824)

2024-03-28     0.99690.2514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本40.000.0070.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款32.332.4759.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.741.031.39
  清算备付金17.9416.01181.10
  应收股票清算款22.750.00168.43
  新股申购款0.130.040.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,481.4815,482.2921,481.17
负债
  应付基金管理费8.7713.3617.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.881.341.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0047.990.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款40.002.03150.99
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.976.485.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款40.130.00128.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.671.101.50
  预提费用0.000.000.00
  负债总额101.4272.29305.44
  基金单位总额10,253.4715,313.6020,914.00
  未分配净收益126.6096.40261.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,380.0715,410.0021,175.73
  负债及持有人权益合计10,481.4815,482.2921,481.17