资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 40.00 | 0.00 | 70.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32.33 | 2.47 | 59.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.74 | 1.03 | 1.39 |
清算备付金 | 17.94 | 16.01 | 181.10 |
应收股票清算款 | 22.75 | 0.00 | 168.43 |
新股申购款 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,481.48 | 15,482.29 | 21,481.17 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 8.77 | 13.36 | 17.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.88 | 1.34 | 1.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 47.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.00 | 2.03 | 150.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.97 | 6.48 | 5.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 40.13 | 0.00 | 128.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.67 | 1.10 | 1.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.42 | 72.29 | 305.44 |
基金单位总额 | 10,253.47 | 15,313.60 | 20,914.00 |
未分配净收益 | 126.60 | 96.40 | 261.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,380.07 | 15,410.00 | 21,175.73 |
负债及持有人权益合计 | 10,481.48 | 15,482.29 | 21,481.17 |