-7.3861% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120,000.00 | 80,015.19 | 15,997.89 | 2,000.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141,716.08 | 40,749.31 | 9,510.08 | 2,058.20 |
| 应收股利 | 499.20 | 1,007.25 | 0.00 | 342.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.67 | 26.11 | 6.05 | 5.19 |
| 清算备付金 | 6,760.45 | 6,419.04 | 335.46 | 21.39 |
| 应收股票清算款 | 4,164.13 | 2,230.77 | 59.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,234.33 | 1,143.89 | 245.12 | 1,091.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 523,636.44 | 347,161.61 | 92,835.45 | 23,874.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 406.81 | 314.91 | 82.26 | 27.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.80 | 52.48 | 13.71 | 4.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 113,130.72 | 15,402.27 | 0.00 | 650.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.45 | 177.51 | 66.46 | 25.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,191.06 | 506.69 | 1,922.03 | 13.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117,054.39 | 16,595.79 | 2,130.10 | 729.92 |
| 基金单位总额 | 303,536.46 | 274,783.34 | 82,417.58 | 21,511.75 |
| 未分配净收益 | 103,045.60 | 55,782.48 | 8,287.77 | 1,632.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 406,582.06 | 330,565.82 | 90,705.35 | 23,144.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 523,636.44 | 347,161.61 | 92,835.45 | 23,874.56 |