0.3054% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 279.98 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 353.83 | 203.84 | 254.30 | 67.05 |
| 应收股利 | 287.28 | 42.65 | 808.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.26 | 8.45 | 32.96 | 21.66 |
| 清算备付金 | 2,656.33 | 2,746.98 | 3,732.46 | 452.82 |
| 应收股票清算款 | 920.87 | 1,166.53 | 1,372.28 | 563.14 |
| 新股申购款 | 8.06 | 87.95 | 270.42 | 91.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 467,659.80 | 638,660.69 | 743,661.82 | 909,395.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 214.93 | 299.75 | 348.51 | 459.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.41 | 85.64 | 99.57 | 131.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,754.97 | 136,131.98 | 145,971.85 | 147,739.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 77.99 | 1,040.52 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.26 | 20.44 | 86.40 | 32.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 416.08 | 1,215.09 | 1,168.10 | 1,308.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.76 | 27.36 | 24.54 | 23.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,517.19 | 137,897.01 | 148,794.79 | 149,773.73 |
| 基金单位总额 | 295,011.20 | 402,547.41 | 470,424.15 | 615,627.74 |
| 未分配净收益 | 70,131.41 | 98,216.27 | 124,442.87 | 143,993.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 365,142.62 | 500,763.67 | 594,867.02 | 759,621.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 467,659.80 | 638,660.69 | 743,661.82 | 909,395.25 |